お疲れ様です☆
今日は相場がお休みなので、マイPFの中でウェイトが高い銘柄の今後の展望をさらっと覚書しておきます。現時点のね。財務は一通り分析し終えて、購入しているので、今回は特に触れません。そろそろ自分の現時点での分析力の低さを世間に露呈させ、恥をかくという意味でも個別詳細分析の記事も書かないとね…
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PF主力(高配当/優待除く)の値動き(含み損益)は毎日更新しているので、今日はその中でもウェイトが高いもので、最近力を入れている成長バリュー銘柄について紹介します。資産バリューは面白くないしね…ｗ 因みに、最近は定量的な指標だけでなく、定性的な情報も加点ポイントにしています。俗に言うビジネスの堀の深さや、寡占、カタリストの多さ/タイミングの近さなどですかね。
【マイPF 成長バリュー銘柄 3本柱】
・ピックルスコーポレーション
言わずと知れたニッチ(漬物)業界のトップ(2位もここの大株主で2社合わせると独断と言っても良いレベル)。漬物業界は今後益々寡占が進むだろうと思っています。その中で残存者メリットを享受できます。また、増配傾向ですが株価も右肩の為、配当性向が低く抑えられている理由であります。今年は節目年というのも加点ポイントで自社株買い等の積極的な施策を期待したいところです。
事業としては、漬物だけに拘らず、近年は総菜に本腰を入れてます。2Q決算ではその堅調ぶりが目立ってます。漬物は季節性の要素もあるのですが、総菜となると年間を通しての購入となります。また、ターゲット/市場規模は漬物とはケタ違いで、核家族、共働き、在宅シフトの潮流の中で今後更なる成長に期待できます。ご飯がススムで認知されているブランド力は強いと思います。
株価チャートは長期で綺麗な右肩上がりです。直近、調整してますが、1,700円台中盤であれば十分買いの水準と思います。成長バリューの中でPF2位になります。
・テクノフレックス
事業セクターの分散が効きつつ(デメリットもありますが)、主要セクターに入り込んでおり、独自の強みであるSDFが国土強靭化とも抜群の相性です。一つの技術の軸を持ち、複数の業種に展開していくビジネスはエンジニアの私にとって、魅力的な企業に映ります。知名度は低く地味な銘柄ですが、高配当と技術力の堀の深さは評価できます。
社長が堅実で優秀に見えるのもプラス要素です。各ビジネスの状況も良く見て把握されている印象です。大株主なので株主との利害関係も一致しています。
今年は2019年度比で同レベルの着地を予想していますが、半導体絡みの4Q次第では十分上方修正もあると予想しています。社長の決算動画でも下期の自信が見えいます。成長バリューの中でPF3位ですが。状況を見て、少し信用で追加しても良いかもしれません。
・テイン
最初は優秀な友人投資家のイナゴでインしている銘柄です。自身が自動車業界で働いているのですが、この会社/製品ほど一般ユーザーに高評価を受けているのも稀では？と思っています(自身はセンシング系なので少し畑が違うのですが…)。 アフターマーケット→純正リプレイスメントへの展開を図っており、大きな勝負に打って出ており、会社としてもビッグチェンジの時期なので上手く乗れると恩恵が大きいです(会社としても投資家としても)。その成果は数字として会社HPの掲載内容から明らかに出始めており、3年で売上倍増くらいは見えそうに感じています。営利が他社比較で圧倒的に高いので、販管費を抑えつつ、売り上げが伸びると一気に利益が増え、EPSに現れ、株価が上昇します。実績が数値として出てからでは正直遅いです。
ただ、自動車業界特有の品質問題には要チェックです。アフターサービスの満足度、リコール絡みの情報にアンテナを張りつつ、売上/利益率の伸び、販売地域の伸びなどを見て、長期で保有したい銘柄です。
直近、売られるほどでもない気がする決算で大きく下げ、買い増しした為、成長バリューの中でPF1位に躍進しています。因みに友人情報ですと、IRもこの下げを遺憾に思っており、何かしら株価対策をしてくる可能性が高いです。
いかがでしたでしょうか？まずはざっと定性情報、定量情報に加え、長期目線で結構自信ありです。その中でもテフレは相対的に短期の目線です。
上記銘柄の様な視点である程度のロットで、長期目線の成長バリューも持ちつつ、PF精査していきたい。
2～3銘柄欲しいと思っているのですが、直近の決算で上に触れてしまい、今は我慢の時期になります。
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2021/11/23