カテゴリー: IPO

 

お疲れ様です。

 

 

 

 

 

 

さて、明後日から2021年相場が始まるのがとても待ち遠しいですが、まだ時間があるので着目/注力ポイントを想像したので綴っておきたいと思います。

あくまで個人的見解なので、参考程度にお願いします。

 

 

 

 

 

 

・決算プレー、月次の見方

特に小売業などは前年比での月次、決算で売り買いされますが、2020年のコロナの状況を鑑みた判断が必要かと思います。個人的には去年の2week単位での感染者数や注目ニュース(緊急事態宣言や自治体の動き/各国の状況)などを考慮して、月次は見るべきと思います。

 

 

 

 

 

・資産バリュー銘柄の逆襲

2020年3月の大底からグロース銘柄は上昇、一方で資産バリュー銘柄は厳しい展開を迫られましたが、賃貸不動産等で収益に貢献している企業は期末決算、有報等で2020年の不動産業の業績がどう出るかが注目ポイントですね。保有物件の状況を横軸で比較し、営業利益やその伸び等に着目すると面白いと思います。特に物件数が少ない銘柄はセクター業績が収益源の物件と紐づいているので、コロナでの空室率/退去率等とある程度相関あると考えます。宇野澤や精養軒等は収益の安定性との相関も見極め易いかと思います。

 

 

 

 

 

 

・各指標の動き

日経平均株価は楽観的には30,000円を目指す展開を期待したいですが、ウェイトが高い銘柄がどのような動きをするのかが着目ポイントです。寄与銘柄が下げた時にその周辺もひきずられるのか、今年強かった分、引きずられないのか。小生は日経225採用銘柄への投資は控えようと思いますが、やはり日本の相場全体を見るという意味では日経平均とTOPIXが基準となると思うので、競争相手としては適切ですね。勝つ！

 

 

 

 

 

 

・ワクチン

一部、先行して接種が始まっていますが、すんなりといくのか、またその効果、日本での受け入れ体制、医療現場への貢献度、感染者数との相関等、どのタイミングで数値とし現れてくるのかが鍵となりそうです。直近では変容性も確認されていますが、その辺りへの対応力もポイントです。メディアでの報道のされ方に着目すると面白いかと思いますね、収まってくると、報道も減ってくると思いますし。

 

 

 

 

 

 

・国土強靭化計画

当方のPFでは政府あげての政策絡みの銘柄を2、3、厚めに組み入れようと考えています。その中でテクノフレックスは既に入れた訳ですが、その他にも収益バリュー銘柄を発掘しているので、適切なタイミングで投資していきたいです。2020年の受注残ずれた分が2021年に見込める銘柄を中心に投資していきたいですね。

 

 

 

 

 

 

 

上記は年始でざっと考えてみて、思いついたポイントを綴りました。当然市況や状況に応じて修正かけていく所存ですので、宜しくお願いします。

頑なに手法を守るだけでなく、適応能力も株式投資では必要なのは自明なので、その辺りもフットワーク軽く動いていきたいですね。

 

 

 

 

 

 

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MuuMuudomain

2021/1/2

お疲れ様です☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は大発会でした。

遂にこの日がやってきましたね。2019年末は穏便に済ましてくれましたが、年始からのアメリカｖｓイランの問題。とても緊迫感のあるものになってきております。

 

 

 

 

日経平均先物も大きく下げておりましたが、日経平均も案の定という感じでした。新年早々から躓いた感じですが、大発会の急落は毎度のことみたいですね。過去に何度も急落に見舞われております。今回の急落が特筆すべきって訳ではなくという感じ。過去の歴史はググって下さいネ☆やはり長期で相場が休むとそれなりのエネルギーが溜まり、それが一方向だと今回の様な事態になるのでしょう。(特に短期の)ファンドマネージャーが連休前に手仕舞うのはその様な将来のリスク回避の動きだと理解できますね。

 

 

 

 

 

 

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さて、今年も平日はトピックを綴っていきますね。なるべく投資に役立つ内容をピックアップしていく所存です。楽しみにして頂けると幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のトピックです。

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のトピック】空飛ぶクルマ、有人飛行試験開始

・スカイドライブが愛知県豊田市で開発を進めている

・同社は18年7月設立、2019年12月には無人の屋外飛行試験開始

・今年夏にはデモフライト公開、23年販売開始を目指す

・試験機は1人乗り、縦横3.6m、高さ1.6m、機体の4隅にプロペラを2つずつ配置

 

 

 

 

 

 

 

(所感)

年始1発目のトピックということで、夢のある記事を取り上げました。

内容を見る感じでは、クルマというよりヘリコプターの小型版といったところでしょうか。この手の技術開発は国内外で様々な企業がしのぎを削っておりますが、実用化に向けては技術課題だけでなく、機体の安全基準や交通ルールなどの制度の問題、運航管理体制の問題もあり、ハード面というよりむしろ仕組み作りの方が重要ですね。

海外ではエアバスやウーバーテクノロジーズなど巨大企業も多額を投資しております。日本企業もスタートアップという小規模でなく、国を挙げての事業にしないと簡単に置いていかれそうですね。国もこの手の将来を見据えた技術開発にもっと予算を充てて欲しいところです。

さて、小生も自動車業界に身を置いているので、この様な業界構造が覆る可能性があるニュースは脅威でもありますが、イチ技術者として楽しみにしています。現在の自分の担当業務とは直接の関係はないですが、株式投資という視点で興味を持つことは、他のエンジニアに対して優位性を示せる部分ではないかと思います。一般的にエンジニアと言えば、興味は技術オンリーなんですが、技術10%：マネタイズ90%の配分の小生はいかがなものかと滝汗

2020年は、自動運転や空飛ぶクルマ関連で、これまでになかった技術/仕組みが色々と実現する年になって欲しいものです☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、大発会は冒頭で記載した通り、リスクオフも含め日経平均大きな急落で始まり、-452円で23,204円と大きく下げ。年初にしていきなり23,000円を割り込みそうなところまで下げました。

 

 

 

 

 

 

それでも我がＰＦは耐えてくれてます。バリュー投資で固めているので、大きくは反応しない模様。戻りも弱いんですがね。

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は主力のイーレックス、オリックス以外にも、昨年仕込んだバリュー銘柄、カタリスト期待銘柄、グレアム係数的に割安の銘柄を少しずつ公開していきたいと思います。まだまだ初心者なので、当たり外れありますが、皆さんの参考になると幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イーレックスは-2円の1,819円と微下げ。初日も1,800円台死守で終え、まずまずのスタートです。電力関連は大きく反応しておりますが、この銘柄は異色です。個人的に2020年に大きく株価が動きそうな銘柄なので適時開示や光通信の動きを追っていきたいと思っています。2019年は株価を大きく上げていますが、相場の連れ高の効果もあるので、一憂せずしっかりと見極めていきたい。小生PFは基本的にバリュー銘柄で固めていますが、数少ない成長期待の組み入れ銘柄で、PF全体への影響は少ないので握力強めにホールドしていきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今年も引き続き期待のオリちゃんですが、本日は-13.5円で1,797.5円とこちらは1%程度の下げ。1,800円台キープとはなりませんでしたが、～2月にかけて優待を目的とした買いが入ってくると思いますので期待したいところです。自社株買いの進捗状況も随時チェックですね☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、大発会から厳しい状況となりました。

バリュー投資銘柄はこの様な状況に対して守備力が高いと思うので、相場を良く見ながら銘柄を精査して、PFをより強固なものにしていきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2020/1/6